长信价值蓝筹两年定开A(005392)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-245,664.27 |
-37,615.31 |
1,383,402.32 |
9,748,914.87 |
| 本期利润 |
906,919.16 |
-602,434.42 |
123,990.62 |
12,549,265.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
-3.38 |
0.67 |
8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-3.60 |
0.47 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
-977,508.73 |
-1,225,026.01 |
-498,600.97 |
385,045.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,095,158.55 |
17,188,239.39 |
17,914,664.43 |
18,478,946.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.34 |
17.17 |
22.11 |
21.54 |
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