工银创业板ETF联接C(005391)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,459,499.11 |
-1,211,406.00 |
203,604.73 |
565,343.59 |
| 本期利润 |
11,033,615.96 |
-7,878,569.59 |
-15,986,165.11 |
-3,806,041.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
-9.91 |
-19.03 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.51 |
-9.51 |
-17.99 |
-4.94 |
| 期末可供分配利润 |
29,868,296.73 |
-5,800,758.92 |
2,193,943.63 |
13,801,166.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.07 |
0.03 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
182,004,517.25 |
76,081,750.61 |
84,033,954.59 |
86,383,428.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.93 |
1.03 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.63 |
-7.08 |
2.68 |
19.01 |
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