银河睿达灵活配置混合C(005387)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,647.63 |
59,732.51 |
10,033.87 |
-37,632.58 |
| 本期利润 |
-16,267.46 |
109,489.92 |
8,651.51 |
392,092.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
4.59 |
0.32 |
7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.94 |
5.16 |
0.33 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
437,765.90 |
503,428.77 |
646,151.34 |
746,026.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.43 |
0.39 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,572,080.58 |
1,837,322.31 |
2,467,333.86 |
2,879,284.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.56 |
1.49 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.07 |
73.70 |
65.72 |
65.18 |
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