银河睿达灵活配置混合A(005386)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,255,841.37 |
15,476,388.63 |
2,128,457.42 |
-17,156,324.82 |
| 本期利润 |
-4,849,598.75 |
27,107,203.91 |
1,936,918.78 |
-12,911,811.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
5.20 |
0.38 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
5.27 |
0.37 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
151,436,391.30 |
150,244,616.06 |
137,198,701.20 |
135,116,432.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
536,114,006.48 |
541,189,413.20 |
517,138,280.39 |
515,375,057.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.57 |
1.50 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.08 |
74.65 |
66.53 |
65.90 |
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