银河铭忆3个月定开债券(005384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,103,726.99 |
3,426,821.93 |
34,394,351.90 |
23,444,959.56 |
| 本期利润 |
8,524,563.27 |
6,369,513.19 |
66,926,498.37 |
51,735,205.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.98 |
5.15 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
3.03 |
4.98 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
10,433,665.00 |
10,756,873.66 |
11,506,337.94 |
75,883,507.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
211,036,140.71 |
212,881,264.25 |
211,511,947.84 |
1,705,132,891.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.30 |
30.96 |
27.11 |
24.82 |
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