富国绿色纯债一年定开债券A(005383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,350,021.25 |
4,533,986.72 |
6,724,501.25 |
4,685,858.56 |
| 本期利润 |
14,372,344.35 |
6,198,289.36 |
8,515,517.43 |
6,016,524.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.72 |
3.63 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.76 |
3.60 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
64,468,578.71 |
36,469,254.00 |
31,935,267.28 |
29,896,624.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
378,983,335.23 |
231,100,542.74 |
224,902,253.38 |
222,403,260.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.58 |
32.60 |
29.05 |
27.61 |
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