泰康睿利量化多策略混合A(005381)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,943,799.12 |
-3,188,349.81 |
-11,712,803.39 |
-10,518,989.69 |
| 本期利润 |
-3,747,307.30 |
2,127,261.51 |
-16,058,087.79 |
-4,385,562.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.07 |
-0.49 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.12 |
5.19 |
-31.46 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.89 |
5.22 |
-25.46 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,155,394.73 |
10,381,289.65 |
10,895,269.91 |
17,936,536.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.38 |
0.36 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
29,760,861.14 |
39,257,285.17 |
41,392,245.39 |
58,307,317.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.43 |
1.36 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
42.81 |
35.73 |
72.35 |
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