华安鼎瑞定开债发起式(005377)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,537,326.92 |
70,897,518.30 |
30,387,159.44 |
63,615,583.45 |
| 本期利润 |
9,322,845.20 |
110,804,107.10 |
56,989,108.84 |
70,356,776.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
5.35 |
2.77 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
5.48 |
2.82 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
102,475,756.31 |
87,306,051.18 |
46,795,692.24 |
36,378,439.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,115,734,834.02 |
2,127,779,610.42 |
2,073,964,610.55 |
2,036,950,726.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.83 |
32.25 |
28.91 |
25.37 |
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