北信瑞丰华丰灵配(005376)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,454,469.61 |
32,658,732.56 |
25,087,746.72 |
7,600,543.24 |
| 本期利润 |
19,162,451.95 |
11,366,714.90 |
37,338,422.47 |
7,425,105.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.20 |
0.25 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.66 |
13.85 |
20.59 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.94 |
4.26 |
22.44 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
6,059,475.38 |
3,194,134.16 |
30,983,781.23 |
16,773,989.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.44 |
0.22 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
12,638,239.31 |
10,426,656.28 |
191,214,380.30 |
181,928,061.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.44 |
1.38 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.73 |
57.39 |
50.96 |
28.30 |
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