建信睿和纯债定开债(005375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,260,078.65 |
59,013,589.89 |
91,698,843.86 |
37,931,551.08 |
| 本期利润 |
106,877,587.96 |
66,641,730.38 |
117,826,824.64 |
73,328,774.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.22 |
3.94 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.24 |
4.03 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
19,508,026.10 |
42,393,240.93 |
12,696,571.58 |
8,764,801.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,053,480,302.60 |
3,018,430,966.53 |
2,980,979,413.58 |
2,986,104,700.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.06 |
32.13 |
29.23 |
27.32 |
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