中加心悦混合C(005372)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,434,996.37 |
3,846,277.94 |
101,912.91 |
4.11 |
| 本期利润 |
555,995.91 |
5,218,228.16 |
504,745.57 |
-162.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
2.55 |
2.72 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
6.63 |
4.88 |
-10.08 |
| 期末可供分配利润 |
486,058.52 |
-426,962.36 |
-6,830,457.11 |
-82.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
101,374,053.85 |
287,194,113.12 |
604,452,055.44 |
1,390.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.53 |
0.97 |
-0.68 |
-5.31 |
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