| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 305,001.64 | 194.21 | 633.61 | 222.46 |
| 本期利润 | 261,135.95 | 271.90 | 749.81 | 373.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 1.10 | 1.98 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.44 | 1.12 | 2.07 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 1,897,487.45 | 1,149.87 | 3,684.03 | 3,339.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 22,081,527.19 | 20,174.03 | 38,423.81 | 38,235.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.06 | 13.34 | 12.08 | 11.04 |
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