国联聚商定期开放债券(005361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,043,468.79 |
27,187,431.21 |
38,173,572.75 |
16,320,913.70 |
| 本期利润 |
88,713,714.45 |
46,841,780.02 |
43,491,917.54 |
20,274,120.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.66 |
2.81 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
2.70 |
3.42 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
75,067,919.99 |
73,780,527.88 |
46,593,096.90 |
10,064,114.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,790,144,073.19 |
1,781,840,785.08 |
1,734,999,012.38 |
711,782,220.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.29 |
27.26 |
23.91 |
22.11 |
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