富国沪港深行业精选混合A(005354)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
178,093,124.48 |
-47,018,953.96 |
-88,942,843.26 |
-433,514,403.28 |
| 本期利润 |
391,252,653.27 |
200,539,385.90 |
189,945,419.95 |
-394,917,597.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.13 |
0.12 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.01 |
12.22 |
11.35 |
-17.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.83 |
11.20 |
10.72 |
-17.90 |
| 期末可供分配利润 |
-298,830,567.42 |
-666,858,349.40 |
-878,852,655.28 |
-788,241,417.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,210,699,007.48 |
1,373,330,664.58 |
1,701,751,822.53 |
1,543,733,487.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.11 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.80 |
16.42 |
15.92 |
4.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
