汇添富行业整合混合A(005351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
607,781.53 |
1,177,196.04 |
-10,430,313.75 |
-4,673,924.23 |
| 本期利润 |
2,515,569.42 |
7,400,185.89 |
-7,691,489.06 |
-2,529,407.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.17 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
13.93 |
-15.86 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.31 |
20.10 |
-15.24 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
10,040,524.21 |
22,766,522.72 |
2,851,503.03 |
8,376,491.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.29 |
0.08 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
55,344,850.50 |
99,989,014.23 |
39,365,666.76 |
48,537,464.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.29 |
1.08 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.16 |
29.48 |
7.81 |
20.86 |
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