诺德短债A(005350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,363,590.40 |
89,020,819.84 |
39,914,601.49 |
14,999,978.81 |
| 本期利润 |
17,580,875.81 |
80,688,263.87 |
50,974,553.48 |
20,892,705.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
2.79 |
1.96 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
3.15 |
2.07 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
292,085,848.60 |
269,303,792.56 |
387,290,286.77 |
139,047,455.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,198,893,008.51 |
2,147,306,104.27 |
3,335,713,755.77 |
1,420,669,928.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
14.34 |
13.14 |
10.85 |
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