长安泓润纯债债券C(005346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,831.52 |
54,627.16 |
292,084.54 |
216,866.47 |
| 本期利润 |
102,111.32 |
78,821.47 |
265,028.81 |
182,713.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
2.32 |
4.28 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
2.35 |
5.51 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
8,636.54 |
215,622.25 |
354,310.80 |
306,809.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.08 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,176,565.91 |
3,158,503.89 |
3,530,936.90 |
3,761,925.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.21 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.29 |
27.01 |
24.09 |
21.30 |
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