长安泓润纯债债券A(005345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,823,375.01 |
6,817,024.82 |
1,460,028.84 |
239,464.97 |
| 本期利润 |
16,338,561.32 |
10,617,963.54 |
1,614,564.26 |
332,088.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
2.27 |
4.91 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
2.44 |
5.69 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,858,744.40 |
86,588,707.99 |
12,369,835.98 |
2,424,869.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.10 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
505,968,885.04 |
1,094,323,703.24 |
112,891,238.02 |
26,904,398.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.22 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.94 |
28.50 |
25.44 |
22.51 |
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