长安裕盛灵活配置混合C(005344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-56,521,036.06 |
-116,967,276.02 |
-71,499,610.00 |
-101,477,187.04 |
| 本期利润 |
-13,959,887.02 |
-70,492,453.19 |
-114,354,896.38 |
-184,553,274.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.25 |
-21.86 |
-30.91 |
-36.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.32 |
-15.26 |
-27.03 |
-28.62 |
| 期末可供分配利润 |
-214,487,996.95 |
-209,673,380.24 |
-347,272,325.62 |
-273,157,305.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
220,741,493.41 |
247,541,085.50 |
303,241,610.11 |
483,287,116.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.54 |
0.47 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.28 |
-45.86 |
-53.38 |
-36.11 |
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