长安裕盛灵活配置混合A(005343)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,082,709.58 |
-8,176,529.69 |
-10,484,406.56 |
-3,954,642.58 |
| 本期利润 |
-7,871,359.38 |
-12,975,202.39 |
-19,399,483.06 |
-9,233,602.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.86 |
-30.92 |
-35.75 |
-16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.13 |
-26.99 |
-28.51 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润 |
-26,136,514.99 |
-37,778,936.30 |
-27,214,327.72 |
-18,550,483.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.53 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
31,737,891.93 |
33,747,080.26 |
49,696,692.31 |
63,551,036.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.47 |
0.65 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.16 |
-52.82 |
-35.38 |
-22.59 |
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