兴业6个月定开债券(005340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,100,853.70 |
89,042,882.07 |
119,828,057.28 |
63,198,278.42 |
| 本期利润 |
204,050,646.83 |
80,883,007.14 |
155,835,869.39 |
98,821,005.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.56 |
4.45 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
3.30 |
4.54 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
102,876,324.11 |
53,473,934.62 |
29,826,742.00 |
21,410,965.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,126,318,445.20 |
5,017,806,388.63 |
3,505,520,894.83 |
3,496,739,662.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.88 |
33.59 |
29.31 |
27.22 |
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