兴业3个月定开债券(005338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,037,386.16 |
126,505,786.53 |
162,730,709.86 |
77,750,483.78 |
| 本期利润 |
328,627,376.24 |
177,411,103.63 |
234,750,524.12 |
155,791,246.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
3.20 |
4.07 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
3.25 |
4.24 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
81,521,827.79 |
163,821,752.34 |
42,447,010.62 |
108,111,495.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,471,723,472.73 |
7,991,636,854.89 |
5,468,135,825.94 |
6,040,746,704.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.32 |
28.71 |
24.66 |
22.98 |
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