中加颐慧定开债券发起式A(005336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,202,812.68 |
106,308,748.10 |
249,060,529.41 |
128,499,178.37 |
| 本期利润 |
230,959,297.98 |
123,559,324.14 |
267,247,615.18 |
177,301,004.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
1.75 |
3.80 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.76 |
18.44 |
16.94 |
| 期末可供分配利润 |
189,526,642.24 |
208,558,806.03 |
224,084,558.48 |
188,807,355.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,026,670,028.86 |
7,047,196,293.77 |
7,045,471,469.62 |
7,040,809,006.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.40 |
48.11 |
45.55 |
43.70 |
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