浙商全景消费混合A(005335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,374,692.13 |
-5,699,416.80 |
-3,820,962.36 |
8,911,501.94 |
| 本期利润 |
-3,510,898.25 |
-2,503,029.96 |
-31,573,105.78 |
-8,360,933.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.53 |
-2.40 |
-17.67 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
-2.17 |
-17.20 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-2,039,821.75 |
22,638,312.65 |
30,512,272.31 |
63,897,239.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.30 |
0.32 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
27,787,669.23 |
99,157,916.39 |
124,521,938.86 |
183,609,655.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.70 |
29.58 |
32.46 |
53.38 |
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