益民优势安享混合A(005331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,219,404.65 |
-182,520.39 |
-4,913,942.52 |
1,100,403.36 |
| 本期利润 |
4,512,971.45 |
1,128,917.46 |
1,688,357.92 |
5,303,300.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.95 |
2.87 |
2.84 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
2.55 |
-0.81 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,927,676.27 |
10,343,160.29 |
20,051,619.66 |
23,309,489.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.61 |
0.61 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
32,616,867.83 |
28,641,702.28 |
54,090,815.09 |
53,836,070.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.69 |
1.65 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.97 |
68.88 |
64.68 |
76.36 |
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