汇添富民安增益定开混合C(005330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,716.54 |
309,743.68 |
-381,906.45 |
-132,904.57 |
| 本期利润 |
609,880.95 |
304,085.98 |
295,887.22 |
202,733.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.39 |
1.15 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
0.84 |
0.91 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
5,070,555.67 |
4,766,657.87 |
6,251,139.72 |
6,157,986.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.37 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
17,923,132.62 |
17,617,337.65 |
23,638,273.65 |
23,545,120.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.47 |
37.09 |
35.95 |
35.42 |
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