汇添富民安增益定开混合A(005329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
438,959.30 |
1,448,422.94 |
-1,100,913.38 |
-269,912.56 |
| 本期利润 |
2,839,107.48 |
1,428,437.51 |
1,772,302.00 |
1,193,493.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.59 |
1.63 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.04 |
1.31 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
22,392,865.61 |
21,005,178.81 |
27,402,859.44 |
26,824,050.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.41 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
74,105,697.83 |
72,695,027.86 |
97,324,604.15 |
96,745,795.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.37 |
40.64 |
39.19 |
38.36 |
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