前海开源价值策略股票(005328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-942,083.14 |
-4,818,796.61 |
-3,786,033.03 |
-7,006,279.79 |
| 本期利润 |
-2,524,658.80 |
-2,711,939.03 |
-5,933,201.46 |
-8,266,506.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.07 |
-7.35 |
-16.01 |
-18.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.51 |
-6.88 |
-14.04 |
-16.65 |
| 期末可供分配利润 |
-24,429,288.01 |
-23,063,959.02 |
-19,403,522.31 |
-13,760,650.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
49,775,348.90 |
54,450,336.82 |
35,800,725.74 |
42,272,401.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.70 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.92 |
-29.75 |
-35.15 |
-24.56 |
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