景顺长城泰恒回报混合A(005325)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
202,024.61 |
679,194.14 |
-150,565.01 |
31,191,767.55 |
| 本期利润 |
512,294.91 |
-5,682,016.74 |
-3,683,571.62 |
30,291,833.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
-3.38 |
-1.54 |
7.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
-1.00 |
1.30 |
7.35 |
| 期末可供分配利润 |
18,759,210.67 |
23,998,864.88 |
47,107,890.97 |
137,719,600.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
50,578,899.99 |
65,579,500.66 |
131,245,467.55 |
371,274,915.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.58 |
1.61 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.95 |
57.71 |
61.37 |
59.30 |
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