前海开源泽鑫混合A(005323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,076,052.08 |
1,285,679.64 |
-4,253,797.51 |
-2,395,240.08 |
| 本期利润 |
5,476,314.32 |
1,875,391.59 |
-1,014,213.86 |
3,617,454.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
1.45 |
-0.60 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
0.42 |
-1.51 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
24,558,447.50 |
23,852,092.49 |
59,545,048.83 |
38,540,425.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.52 |
0.50 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
89,470,245.63 |
86,174,486.79 |
221,956,367.77 |
142,125,400.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.89 |
1.88 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.89 |
88.98 |
88.19 |
93.81 |
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