前海开源泽鑫混合A(005323)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,028.65 |
2,076,052.08 |
1,285,679.64 |
-4,253,797.51 |
| 本期利润 |
239,055.19 |
5,476,314.32 |
1,875,391.59 |
-1,014,213.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
5.08 |
1.45 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
4.62 |
0.42 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
24,830,320.27 |
24,558,447.50 |
23,852,092.49 |
59,545,048.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.54 |
0.52 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
89,387,128.71 |
89,470,245.63 |
86,174,486.79 |
221,956,367.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.97 |
1.89 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.42 |
96.89 |
88.98 |
88.19 |
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