万家瑞舜灵活配置混合A(005317)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
942,513.70 |
1,407,380.63 |
-27,720,074.68 |
-2,645,568.02 |
| 本期利润 |
1,998,409.91 |
2,520,695.14 |
-31,133,456.24 |
-4,649,957.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
4.53 |
-4.67 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.08 |
0.95 |
-4.28 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
564,185.99 |
1,111,903.53 |
22,771,262.03 |
128,613,070.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.14 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,691,794.00 |
9,018,243.95 |
206,242,681.99 |
711,629,261.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
1.16 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
20.96 |
19.83 |
24.88 |
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