财通资管鸿达债券C(005308)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
720,998.78 |
402,761.24 |
941,289.70 |
477,104.37 |
| 本期利润 |
698,897.39 |
425,780.06 |
1,341,522.96 |
829,945.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.26 |
3.47 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
1.27 |
3.51 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
4,654,416.03 |
5,115,060.94 |
5,492,352.58 |
6,074,184.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
25,717,987.03 |
29,620,702.80 |
33,858,924.66 |
40,418,913.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.98 |
18.77 |
17.28 |
15.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
