财通资管鸿达债券C(005308)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,755.91 |
720,998.78 |
402,761.24 |
941,289.70 |
| 本期利润 |
145,676.77 |
698,897.39 |
425,780.06 |
1,341,522.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
2.28 |
1.26 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
2.30 |
1.27 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
5,465,146.67 |
4,654,416.03 |
5,115,060.94 |
5,492,352.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
29,344,344.41 |
25,717,987.03 |
29,620,702.80 |
33,858,924.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
19.98 |
18.77 |
17.28 |
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