前海开源弘泽债券发起式C(005302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
151,306.15 |
365,630.18 |
103,696.91 |
58,295.96 |
| 本期利润 |
178,211.28 |
418,398.23 |
113,780.93 |
137,077.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
2.69 |
0.58 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
3.78 |
0.76 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
388,907.44 |
196,519.92 |
238,523.61 |
640,151.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,552,955.40 |
7,372,658.37 |
25,677,826.71 |
7,591,559.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
0.67 |
-2.27 |
-3.00 |
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