万家成长优选混合A(005299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,518,924.58 |
-88,429,208.69 |
-229,554,635.46 |
-66,537,466.96 |
| 本期利润 |
212,750,341.13 |
57,315,442.35 |
-149,219,546.59 |
156,605,010.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.13 |
-0.30 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.59 |
5.78 |
-11.36 |
11.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.41 |
8.65 |
-11.51 |
12.85 |
| 期末可供分配利润 |
17,939,306.85 |
-7,574,120.06 |
102,266,541.93 |
281,467,106.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
0.23 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
907,291,118.31 |
1,028,373,694.98 |
1,023,886,756.24 |
1,453,958,645.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.46 |
2.27 |
2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.96 |
146.49 |
126.86 |
189.29 |
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