南华丰淳混合A(005296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,762,901.71 |
-5,523,049.63 |
-51,586,805.27 |
14,539,954.29 |
| 本期利润 |
6,455,166.00 |
-26,267,943.58 |
-67,851,928.28 |
-10,877,909.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
-9.87 |
-19.30 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
-9.01 |
-19.28 |
-3.37 |
| 期末可供分配利润 |
65,531,683.77 |
33,678,669.06 |
58,959,048.47 |
116,468,726.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
0.26 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
295,700,404.89 |
266,832,750.48 |
287,788,050.32 |
346,822,031.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
1.26 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.79 |
27.20 |
39.79 |
67.35 |
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