华富星玉衡混合A(005291)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,132.32 |
-55,870.54 |
961,035.04 |
410,702.79 |
| 本期利润 |
-910,198.78 |
-269,256.04 |
1,578,640.46 |
909,848.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.06 |
-1.38 |
- |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.69 |
-0.90 |
5.47 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,231,210.52 |
1,626,285.56 |
2,397,313.77 |
1,846,981.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
16,091,443.73 |
16,732,386.47 |
23,485,224.78 |
22,816,433.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
12.60 |
13.62 |
10.39 |
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