银华岁丰定期开放债券发起式(005286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,783,757.31 |
17,844,771.56 |
11,855,903.60 |
3,235,772.52 |
| 本期利润 |
79,728,826.34 |
16,727,973.92 |
19,148,838.50 |
11,585,192.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
3.31 |
3.67 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
3.92 |
3.73 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
80,930,339.85 |
419,792.07 |
6,162,600.83 |
13,907,517.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,972,343,172.29 |
10,542,768.07 |
516,447,925.37 |
524,192,991.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.19 |
32.42 |
27.42 |
25.59 |
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