中科沃土转型升级混合A(005281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
921,674.30 |
574,355.96 |
-1,820,633.55 |
-527,243.64 |
| 本期利润 |
800,814.93 |
252,098.95 |
-1,778,557.71 |
-524,470.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
4.33 |
-21.53 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
4.48 |
-20.08 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
-293,794.79 |
-895,575.28 |
-1,154,329.88 |
-167,525.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,744,409.40 |
5,891,475.54 |
5,667,511.47 |
8,191,692.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.87 |
-13.20 |
-16.92 |
-2.00 |
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