安信稳健阿尔法定开混合A(005280)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,172,843.21 |
-2,408,466.28 |
-39,718.29 |
338,775.32 |
| 本期利润 |
283,875.86 |
-741,443.92 |
389,938.67 |
195,463.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-2.30 |
1.12 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-2.59 |
1.14 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,459,482.57 |
2,262,927.85 |
4,409,407.35 |
5,219,316.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
20,937,716.63 |
30,122,887.52 |
29,636,612.75 |
34,553,312.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.45 |
15.03 |
19.44 |
18.09 |
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