海富通融丰定开债券(005277)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,670,898.61 |
90,585,558.82 |
29,024,802.42 |
43,687,561.86 |
| 本期利润 |
20,702,972.89 |
168,724,060.88 |
41,706,500.53 |
52,623,711.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
7.06 |
2.38 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
6.15 |
2.30 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
251,078,486.45 |
260,261,890.08 |
88,007,998.44 |
71,438,570.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,092,809,060.48 |
4,164,831,331.27 |
2,037,815,901.97 |
2,052,709,144.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.91 |
33.22 |
28.39 |
25.50 |
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