中银景福回报混合A(005274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,777,564.51 |
5,747,785.71 |
707,375.51 |
11,687,628.63 |
| 本期利润 |
31,651,961.55 |
7,405,700.22 |
3,395,695.99 |
15,664,699.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
1.46 |
0.46 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.56 |
1.48 |
0.38 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
141,944,355.34 |
125,792,907.50 |
127,439,104.49 |
189,431,917.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.34 |
0.32 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
499,637,002.52 |
495,347,408.97 |
524,608,162.62 |
745,707,117.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.32 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.82 |
46.48 |
44.35 |
46.49 |
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