安信恒利增强债券C(005272)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
316,724.10 |
136,002.27 |
96,448.59 |
118,610.30 |
| 本期利润 |
391,320.07 |
111,967.49 |
141,630.43 |
142,786.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.23 |
1.63 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.24 |
-2.89 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
3,053,782.55 |
465,208.90 |
353,236.96 |
3,693,935.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
37,471,056.72 |
9,192,547.64 |
9,089,080.14 |
47,921,209.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.87 |
5.33 |
4.04 |
8.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
