安信恒利增强债券A(005271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-66,269.25 |
88,907.80 |
35,611.89 |
-32,423.96 |
| 本期利润 |
-54,583.49 |
97,599.10 |
29,735.38 |
-35,298.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
3.72 |
1.38 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
4.95 |
1.39 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,724,112.89 |
1,618,716.48 |
138,811.85 |
123,364.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,943,346.01 |
16,287,345.36 |
2,049,424.41 |
2,251,489.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.63 |
11.04 |
7.27 |
5.80 |
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