博时厚泽回报混合C(005266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,391,633.13 |
-2,876,316.85 |
-8,769,818.16 |
-2,415,576.57 |
| 本期利润 |
-3,132,852.09 |
-2,258,594.23 |
-10,847,617.82 |
-506,371.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.55 |
-3.72 |
-13.87 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.21 |
-3.41 |
-13.45 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
5,753,085.92 |
11,151,835.85 |
14,602,113.29 |
22,480,534.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.27 |
0.33 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
44,202,727.67 |
59,549,987.44 |
64,675,514.75 |
81,000,850.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.42 |
1.47 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.39 |
61.06 |
66.74 |
91.62 |
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