国都多策略混合(005264)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-295,491.27 |
-1,742,481.84 |
-1,487,960.95 |
1,112,726.60 |
| 本期利润 |
-107,647.65 |
-2,165,622.76 |
-1,514,241.63 |
-896,666.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.10 |
-17.48 |
-6.92 |
-10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.13 |
-17.46 |
-1.38 |
-11.47 |
| 期末可供分配利润 |
656,676.07 |
985,187.78 |
1,678,991.81 |
2,808,380.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.44 |
0.71 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,451,118.13 |
3,225,663.01 |
4,096,389.90 |
5,458,993.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.44 |
1.72 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.27 |
69.99 |
103.11 |
105.95 |
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