鑫元欣享灵活配置混合A(005262)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
778,849.95 |
-38,434,957.35 |
-34,146,831.93 |
-21,952,517.91 |
| 本期利润 |
26,998,453.27 |
-21,870,428.98 |
-71,558,001.43 |
-36,815,561.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
-6.07 |
-18.47 |
-16.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.70 |
-4.22 |
-15.69 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
20,364,729.68 |
4,759,941.44 |
-41,556,861.48 |
28,987,930.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
316,375,640.19 |
269,653,968.77 |
358,246,094.11 |
489,953,601.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.90 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.78 |
47.95 |
30.23 |
54.47 |
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