| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 90,816.92 | 39,346.09 | 27,143.70 | -373,401.66 |
| 本期利润 | 137,337.12 | 229,828.69 | 45,306.02 | 166,468.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.19 | 0.03 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.32 | 13.98 | 2.13 | 6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.30 | 9.35 | -3.58 | -7.02 |
| 期末可供分配利润 | 18,429,704.55 | 363,826.17 | 286,755.45 | 3,200,321.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.53 | 0.47 | 0.29 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 53,284,109.94 | 1,144,872.99 | 1,267,064.75 | 12,598,924.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.47 | 1.29 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.88 | 46.58 | 29.25 | 34.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
