银华稳健增利灵活配置混合A(005260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,258,249.58 |
365,999.90 |
-2,381,521.65 |
331,639.66 |
| 本期利润 |
2,317,420.91 |
-807,797.91 |
-1,708,282.96 |
1,171,615.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
-3.36 |
-6.02 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.80 |
-3.35 |
-6.69 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,796,603.45 |
5,646,767.21 |
6,593,770.32 |
10,205,343.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.32 |
0.37 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
26,379,509.69 |
23,260,068.73 |
24,587,690.43 |
29,867,086.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.32 |
1.37 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.03 |
32.06 |
36.64 |
51.90 |
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