银华估值优势混合(005250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,897,135.06 |
-7,815,828.81 |
-45,512,082.17 |
-16,681,762.45 |
| 本期利润 |
17,250,027.45 |
473,947.21 |
-37,330,624.34 |
-11,109,112.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.31 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.64 |
0.38 |
-23.62 |
-6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.36 |
0.45 |
-22.40 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
25,201,691.08 |
9,479,414.15 |
9,238,780.83 |
36,463,421.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.08 |
0.08 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
132,808,612.39 |
122,142,171.40 |
125,850,496.31 |
158,230,896.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
1.08 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.42 |
8.41 |
7.92 |
29.95 |
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