新华沪深300指数增强A(005248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,835,879.29 |
2,124,314.48 |
-8,817,593.51 |
-1,334,496.49 |
| 本期利润 |
13,286,902.54 |
3,134,978.60 |
-7,777,175.62 |
-721,917.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.93 |
3.84 |
-9.25 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.68 |
4.74 |
-9.19 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
20,205,150.76 |
9,274,595.22 |
4,556,412.12 |
11,396,459.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.11 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
104,320,543.14 |
91,167,976.03 |
77,002,411.57 |
82,756,691.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.02 |
11.33 |
6.29 |
15.97 |
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